Торговля фьючерсами на криптовалюту: как работают фьючерсы и бессрочные контракты
Деривативная торговля фьючерсами криптовалют является одним из наиболее востребованных инструментов на рынке деривативов. В отличие от торговли спотовыми криптовалютами, фьючерсными контрактами можно зарабатывать и на падении цен. Кроме того, торговый инструмент поддерживает использование кредитного плеча и эффективное управление рисками.
В настоящее время наибольший спрос удовлетворяют именно фьючерсы на биткоин и бессрочные контракты, доступные на любой из бирж криптовалют.
Торговля фьючерсами криптовалют
Фьючерсными контрактами являются соглашения о продаже или покупке активов в будущем по заранее зафиксированной цене. Самой криптовалютой в торговле фьючерсами не обмениваются в реальном времени — расчёты осуществляются в стейблкоинах и самой криптовалюте.
В торговле фьючерсами криптовалютами можно:
- Открывать длинные и короткие позиции
- Использовать кредитное плечо до 100x
- Хеджировать активы, хранящиеся в криптовалюте
- Зарабатывать на волатильности рынка
Фьючерс на биткоин
Торговля фьючерсами на биткоин является одной из основных на деривативных рынках. Биткоин является наиболее востребованной криптовалютой, и спрос на фьючерсы удовлетворяет как новичков, так и профессиональных трейдеров.
Фьючерсы на биткоин торгуются на биржах Binance, BitMEX, OKX и Bybit.
Фьючерсы на биткоин бывают:
- С USDT и криптовалютными маржинальными счетами
- С разными кредитными плечами
- С разными комиссиями
- С различными путями ликвидации позиций
Бессрочные контракты
Бессрочные контракты не имеют даты окончания, что делает их более удобными для трейдеров, торгующих активно, в том числе в рамках скальпинга.
Для сохранения схожести цены фьючерсного контракта и спотовых цен используется механизм Funding Rate:
- При росте цены на криптовалюту — платят покупатели
- При снижении цены — платят продавцы
Торговля бессрочными контрактами востребована активными трейдерами, однако сопряжена со своими рисками.
Отличие торговли фьючерсами от торговли спотами
Основным отличием деривативных рынков является отсутствие владения криптовалютами. Дополнительные особенности:
- Использование кредитного плеча
- Дополнительные рычаги и риски для кредитного плеча
- Комиссии и Funding Rate
- Возможность торговать на падении цен
Комиссии и основные риски торговли фьючерсами
Основные риски:
- Ликвидации позиций
- Волатильность цен криптовалют
- Влияние Funding Rate
- Психологические издержки из-за кредитного плеча
Торговые комиссии на деривативных площадках:
- Торговая комиссия
- Funding Rate
- Комиссии за переводы
Сравнение криптобирж
| Биржа | Характеристика |
|---|---|
| Binance | Самая крупная криптобиржа мира. Торгуются все виды криптовалюты и фьючерсы |
| BitMEX | Особенно востребованная площадка для торговли фьючерсами. Одна из ведущих бирж по торговле деривативами |
| OKX | Торгуются спотовые и деривативные активы. Функционируют продвинутые торговые функции |
| Bybit | Востребована активными трейдерами. Простой интерфейс и стабильность во время волатильности цен |
Итоги
Торговля фьючерсами криптовалютами открывает перед трейдерами огромные возможности для заработка. Однако торговая операция требует глубокого понимания рынков и мастерства в управлении рисками.
Основными инструментами деривативных рынков считаются фьючерсы на биткоин и бессрочные контракты. Оба инструмента востребованы как новичками, так и профессионалами.
Одной из ведущих площадок, где проходит торговля фьючерсами на биткоин и деривативами, является BitMEX. На бирже торгуются преимущественно профессиональные криптовалютные трейдеры, а все активы на рынке обладают высокой ликвидностью.
Важными аспектами для трейдеров являются управление комиссиями, ликвидациями и Funding Rate, а также выбор ведущей криптобиржи — именно эти параметры отвечают за успешную торговую операцию на деривативных рынках криптовалют.